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    Smart智富月刊220期

    新政即將上路,趁短線拉回伺機布局

    川普概念股:金融、能源、基建

    撰文者:愛榭克(izaax) 2016-12-01 瀏覽數:878
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    川普新政即將上路,核心思維是要用擴大公共建設和減稅,以加快美國經濟增長,另外,還將減少或調整歐巴馬任內的政策,包括:廢除《多德—弗蘭克法案》(Dodd—Frank Act)、調整能源和健保政策。這些政策如果都能執行,並且伴隨通膨升溫、銀行利差收入擴大、油價走穩,預估金融、能源、基建和醫療保險股將是主要受惠股。

    從長線角度來看,總統歐巴馬就任(2009年1月20日)迄今(2016年11月22日),這段約8年的時間內,S&P 500指數漲幅達159%。可是,同期間金融股ETF漲幅92%、能源股ETF漲幅49%、全球基礎建設ETF漲幅則只有33%。以上3類股的漲幅均落後美股大盤指數(詳見圖1),這顯示歐巴馬施政下肯定為這3類產業帶來不少壓力。

    隨著川普勝選,這位新總統如果真的兌現競選承諾,廢除或修正對華爾街銀行業加強監管的《多德—弗蘭克法案》,勢將大幅降低金融業的成本。美國聯準會(Fed)升息在即,隨著通膨升溫、聯準會又將升息,金融業的利差收入本來就會增加,如果再因為監管措施調整,帶動營運成本降低,勢必讓美國金融股成為川普新政的主要受惠股。

    川普有意增加與產油國交流
    此舉有助於油價走穩

    傳統能源產業也將受惠於川普新政,因為川普強調傳統能源的開採和運用,並且研擬推動相關能源基礎建設(例如Keystone Pipeline,詳見第32頁),預計將在聯邦層級提出更多的行政和融資支持。同時,由於川普強調要和中東、俄羅斯打交道(相較於歐巴馬時期對這2個區域採取強硬態度),這2個地區是全球重要原油產區,因此,未來幾年,國際能源發展環境應該較能協調,有助於油價走穩。

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